配资资讯|短期布局成长 中期关注消费

业内人士认为，随着积极因素陆续出现、悲观情绪逐步改善，市场已进入修复窗口。配置上建议短期以成长为主线，中期关注消费板块，考虑到7月开始中报披露渐入高峰，坚持以业绩为纲展开布局也是值得关注的策略。

就后市布局而言，李求索建议短期以成长为主线，中期则看好消费板块。行业配置建议关注三条主线：“一是顺应新技术、新产业(62.430, 0.52, 0.84%)、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；二是供给格局改善、具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等；三是股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企在政策催化下仍有修复空间。”

立足当前时间窗口，中信证券(20.150, -0.24, -1.18%)首席策略分析师秦培景认为，随着7月开始中报披露渐入高峰，业绩的重要性将逐步提升，建议继续坚持以业绩为纲，降低交易频次，继续坚守科技和能源资源安全领域中有政策催化或业绩优势的品种。包括运营商、信创、AI芯片、服务器、光模块、半导体设备等，并从盈利弹性的角度关注储能、充电桩、电力装备、火电等品种。

市场期待的“稳增长”政策落地后，哪些领域更有布局价值？西部证券(6.500, -0.02, -0.31%)首席策略分析师易斌表示，政策出台后，股市往往不会立刻做出反应，但在政策带动经济复苏后，顺周期行业和消费行业往往受益。就今年而言，当前配置顺周期与“中特估”正当时，看好地产后周期的家电、建材、轻工等行业，与经济修复相关度较高的汽车（含新能源车）、食品饮料、交运，有望持续受益于“中特估”政策推进的资源型行业央国企龙头，以及医药中消费属性较强的中药、药房、消费医疗、医疗器械等细分领域。